2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 43.45 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 11077837207.27元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24晋商银行CD182 | 2.29% | ||||
| 24广西北部湾银行CD107 | 1.84% | ||||
| 24四川银行CD222 | 1.83% | ||||
| 24天津农村商业银行CD112 | 1.83% | ||||
| 20农发05 | 1.79% | ||||
| 24民生银行CD387 | 1.47% | ||||
| 23进出02 | 1.41% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 1.37% | ||||
| 25富邦华一银行CD004 | 0.92% | ||||
| 24温州银行CD200 | 0.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 4.17% |
| 其中：政策性金融债 | 3.66% |
| 国家债券 | 2.12% |
| 中期票据 | 0.94% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 57.00 % |
| 其他资产 | 0.63 % |
| 基金总资产 | 19543414156.15元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 1.47% | ||||
| 24甘肃银行CD077 | 1.42% | ||||
| 24温州银行CD298 | 1.33% | ||||
| 24九江银行CD075 | 1.28% | ||||
| 24广东南粤银行CD234 | 1.27% | ||||
| 24晋商银行CD182 | 1.27% | ||||
| 22农发03 | 1.05% | ||||
| 24宁夏银行CD162 | 1.02% | ||||
| 24南洋商业银行CD033 | 1.02% | ||||
| 24富邦华一银行CD061 | 1.02% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 9.92% |
| 其中：政策性金融债 | 5.33% |
| 中期票据 | 1.94% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 37.28 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 20557883130.66元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24富邦华一银行CD047 | 1.51% | ||||
| 24富邦华一银行CD048 | 1.50% | ||||
| 22进出32 | 1.29% | ||||
| 24中交路桥SCP002(科创票据) | 1.01% | ||||
| 23武汉农商行CD222 | 1.00% | ||||
| 24富邦华一银行CD053 | 1.00% | ||||
| 24吉林银行CD137 | 1.00% | ||||
| 24恒丰银行CD092 | 1.00% | ||||
| 24蒙商银行CD083 | 1.00% | ||||
| 24温州银行CD172 | 1.00% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 17.78% |
| 其中：政策性金融债 | 5.58% |
| 中期票据 | 0.51% |
